经常性支出和派息率

董事ope体育基金委员会每年审查的支出,支出,和收费政策,保持平衡的投资和消费的策略,提供稳定,持续的收入,同时允许通胀和市场状况随着时间的推移。

董事会已经批准了2020财年4.5%的遗产基金支出率(2019年7月1日 - 二○二○年六月三十○日)。该基金会是不再提供新的稳定的价值型基金。董事会已经批准的2%用于现有的稳定的价值型基金,我们会继续密切监察经济环境,并准备作出必要的调整,每年的回报率。

现行收费

每年,该基金会董事会授权的最低费用,以解决与筹集资金,投资管理,以及其他行政职能相关的成本的评估。下面是各种费用的说明。

  • 行政的
    捐款和存款消耗资金的贡献或存款的基础上,赠送量的时间评估一次性分层管理费:7% - $ 100,000少; 5% - $ 100,000到$ 1百万; 3% - 超过100万$。传统的资金收取2%的年管理费;四分之一的年费是基于之前计算回报率的平均每季度平衡的季度计算。捐款和存款赋予基金评价一次性2%的管理费,无论礼物的大小。
  • 捐赠计划
    赋予和消耗性成熟的礼品策划与8%的费用进行评估。
  • 电话营销
    当礼物被接收为电话营销的结果,15%的一次性费用进行评估。所有的资金都受到此费用。

术语的定义

  • 在市场价值的变化
    收益和/或从基础的投资组合亏损,净投资费,归因于传统的资金。
  • 承诺金额
    资金担保特定费用,但尚未散去。
  • 捐款
    捐助者对基金或捐赠的礼物。
  • 存款
    资金加入到比贡献(例如事件的费用)之外的其他基金。
  • 支出
    从可支配款额支付协议中指定的用途款项。

被资助的金额

  • 传统基金
    所有被资助的贡献的当前市场价值(增加或减少投资回报)​​,少筹款和行政事业性收费。
  • 传统基金捐赠
    所有被资助的贡献的当前市场价值(增加或减少投资回报)​​,少收费,代表所赋予的量。所赋予的量,可用可支配款额,并承诺金额形成资金余额,在盈利,收益,基金会的投资组合的总回报基础上的损失参加。一个百分比,由基金董事会所确定的资金余额的,可作为可支配款额在协议中指定的目的。如果投资收益在一段时间内提供的年度支出不足,传统基金余额可能下降总额的累计贡献明德以下。这种下降也将导致减少可用于支持该协议指定目的的量,但是因为有没有最低保障基金余额,为这些指定用途的支持将继续下去。作为每年由基金会董事会确定的行政事业性收费进行评估。由基础板确定的筹款费可以被评估,以一定的贡献,如电话营销和计划礼品。目前,共计$ 25,000个赋捐款需要建立一个传统的基金。

资金余额

  • 传统基金
    资金余额包括所赋予的量,可用可支配款额,并承诺金额。基金余额不参与投资损益。
  • 可支配款额
    可用数量在基金协定指定的用途。
  • 传统基金捐赠
    如果所赋予的贡献最小的已经被当前季度的第一天认识了一个基金,可享有的消费率。量是通过一个一半由基础板确定的当前消费率半年度资金余额乘以每半年计算。